データをつくる

データ未作成の状態で統合メニューを開いてYOJiTSUをクリックするとデータ作成ウィザードが起動します。
YOJiTSUのデータ作成ウィザードでは、ご利用の会計ソフトで作成した前期以前の試算表ファイル・仕訳ファイルを読み込んで作成します。
仮に設立第10期から『YOJiTSU』の利用を開始する場合は、9期より前のデータを用意します。
前期データだけ用意すれば『YOJiTSU』で必要最小限の処理が可能ですが、機能をフルにご活用いただくため、できるだけ古いデータをご用意いただくことをお勧めします。（最大4期前まで）

処理の流れ
　会社情報の登録　→　取込期間を選択　→　過去データの用意　→　試算表取込　　→　期首残高を確認
　→　仕訳取込　→　期末残高を確認　→　データ作成完了

Step1　会社情報の登録

会社名を入力し、『YOJiTSU』の利用を開始する当期の会計期間・会計年度を指定します。

※1年未満の会計期間には未対応です。

Step2　取込期間を選択

どの期から取り込んでデータ作成するかを選択します。

※データ作成には必ず過去データ（前期以前のデータ）が必要です。
※『YOJiTSU』をフルにご活用いただくため、できるだけ古いデータをご用意いただくことをお勧めします。
※設立第1期は前期が無いため対応できません。第2期以降よりご利用ください。

Step3　過去データの用意

Step2の選択により、準備するファイルが異なります。

4期前を選択
・試算表ファイル：4期前
・仕訳ファイル　：4期前、3期前、前々期、前期

3期前を選択
・試算表ファイル：3期前
・仕訳ファイル　：3期前、前々期、前期

前々期を選択
・試算表ファイル：前々期
・仕訳ファイル　：前々期、前期

前期を選択
・試算表ファイル：前期
・仕訳ファイル　：前期

一覧からご利用の会計ソフトをクリックすると、試算表・仕訳ファイルの作成方法が確認できます。手順に沿ってファイルを作成したら次に進みます。

◎キーパー財務をご利用のお客様へ
インターネットに接続可能なパソコンでご利用の場合はYOJiTSUに直接データ送信できます。データ送信でYOJiTSUデータを作成する場合はここで処理をストップし、キーパー財務からの送信が完了した時点でこの画面を「キャンセル」し、YOJiTSUにログインし直してください。
他社会計ソフトと同様に試算表・仕訳ファイルを作成してYOJiTSUデータを作成する場合はファイル作成後に「次へ」進んでください。

Step4　試算表取込

試算表ファイルを取り込んで、科目体系と期首残高を作成します。
会計ソフトを選択し、そのソフトで作成した試算表ファイルをグレーの枠にドラッグしてください。（グレーの枠をクリックして、ファイルの場所を指定することもできます。）

どの分類に属するか判定できない科目があった場合は確認画面を表示します。分類を選択してください。

Step5　期首残高を確認

試算表ファイルの取り込みにより科目体系と期首残高を作成しました。
合計項目の残高を確認し、ご利用の会計ソフトと相違があれば「＞」をクリックしてください。

合計項目の残高相違の原因は以下３パターンです。
１．資産の部の科目を負債の部に取り込みしたなど、 分類間違いの場合は正しい分類に訂正してください。
２．減価償却累計額のように プラス表記でマイナス計算する科目をプラス計算で取り込みしたなど、 プラスマイナス間違いの場合は「集計区分（＋／－）」を変更してください。
３．「棚卸資産計」を科目として取り込みしたなど、科目でないものを取り込んだ場合は「分類」欄で「削除」を選択してください。

Step6　仕訳取込

仕訳ファイルを取り込みます。
会計ソフトを選択し、そのソフトで作成した仕訳ファイルをグレーの枠にドラッグしてください。（グレーの枠をクリックして、ファイルの場所を指定することもできます。）

キーパー財務、FX2、e21まいスター、JDL、発展会計、弥生会計、会計王、財務応援、A-Saas、MFクラウド会計、会計freeeは標準税率10％と軽減税率8％を区分して取り込みます。その他の会計ソフトは順次対応いたしますが、現時点では旧税率8％として扱います。

仕訳ファイルに初めての科目・補助・部門があった場合は確認画面を表示します。
新しい科目・補助・部門として取り込む場合は「追加」を選び、どの分類に追加するかを選択してください。
名称変更の場合は「置換」を選び、旧名称の科目・補助・部門を選択してください。

Step7　期末残高を確認

仕訳ファイルの取り込みにより期末残高が集計されました。
合計項目の残高を確認し、ご利用の会計ソフトと相違があれば「＞」をクリックしてください。

合計項目の残高相違の原因は以下３パターンです。
１．資産の部の科目を負債の部に取り込みしたなど、 分類間違いの場合は正しい分類に訂正してください。
２．減価償却累計額のように プラス表記でマイナス計算する科目をプラス計算で取り込みしたなど、 プラスマイナス間違いの場合は「集計区分（＋／－）」を変更してください。
３．棚卸資産計を科目として取り込みしたなど、科目でないものを取り込みんでしまった場合は「分類」欄で「削除」を選択してください。

Step8　データ作成完了

データの作成が完了しました。
このまま予算を作成する場合は「予算作成に進む」をお選びください。（通常はこちらを選択します。）

「あとで予算を作成する」を選ぶと『YOJiTSU』のトップ画面［成績表］が開きます。その後に［仕訳取込］を実行すれば、とり急ぎ当期の状況だけ確認可能です。