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本日、クラウド予実管理【YOJiTSU】に、仕訳取込完了月の翌月から4期後の期末までの毎月末のキャッシュフローを予測する『資金繰予定表』を追加しましたのでお知らせいたします。

※『資金繰予定表』はスタンダードプラン機能です。

5ヶ年資金繰予定表

当月までのキャッシュフローの推移と、翌月以降の予測値を予実対比形式で表示しています。
クリックすると、その期の詳細画面が別ウインドウで開きます。

資金繰予定表　詳細

別ウインドウの詳細画面では翌月以降の予測方法や、資金繰実績表の作成条件が変更できます。

（参考）月次報告書に資金繰予定表を追加する場合の手順について

「STORY＞PDF＞月次報告書（PDF）を作成」の順にクリックして、月次報告書の設定画面を開きます。

設定画面では「5ヶ年資金繰予定表を作成する」と「資金繰予定表を作成する」にチェックして「実行」をクリックしてください。

「5ヶ年資金繰予定表」と「資金繰予定表」が月次報告書の末尾に挿入されます。